有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年1月11日現在) | 当特定期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,727,311 | 16,459,396 |
| 金銭信託 | 3,350,850 | 1,337,747 |
| 投資信託受益証券 | 4,387,035,617 | 4,627,959,455 |
| 派生商品評価勘定 | 4,068,161 | 2,868,820 |
| 流動資産合計 | 4,399,181,939 | 4,648,625,418 |
| 資産合計 | 4,399,181,939 | 4,648,625,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 361,620 | 21,579,082 |
| 未払収益分配金 | 38,549,385 | 44,176,140 |
| 未払受託者報酬 | 247,280 | 227,334 |
| 未払委託者報酬 | 494,572 | 454,670 |
| その他未払費用 | 433,625 | 405,613 |
| 流動負債合計 | 40,086,482 | 66,842,839 |
| 負債合計 | 40,086,482 | 66,842,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,589,212,500 | 6,135,575,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △230,117,043 | △1,553,792,421 |
| (分配準備積立金) | 1,501,848 | 1,256,821 |
| 元本等合計 | 4,359,095,457 | 4,581,782,579 |
| 純資産合計 | 4,359,095,457 | 4,581,782,579 |
| 負債純資産合計 | 4,399,181,939 | 4,648,625,418 |
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