2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,083,352 | - |
| 金銭信託 | 5,317,523 | 2,816,357 |
| 投資信託受益証券 | 5,573,881,667 | 6,422,506,470 |
| 派生商品評価勘定 | 124,147,188 | 1,000,736 |
| 未収入金 | 18,432,453 | 50,427,616 |
| 未収配当金 | 61,560,106 | 22,193,358 |
| 流動資産合計 | 5,785,422,289 | 6,498,944,537 |
| 資産合計 | 5,785,422,289 | 6,498,944,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,632,055 | 104,733,360 |
| 未払収益分配金 | 61,260,370 | 64,516,140 |
| 未払受託者報酬 | 310,032 | 342,312 |
| 未払委託者報酬 | 620,037 | 684,631 |
| その他未払費用 | 349,124 | 376,948 |
| 流動負債合計 | 68,171,618 | 170,653,391 |
| 負債合計 | 68,171,618 | 170,653,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,060,575,000 | 8,960,575,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,343,324,329 | △2,632,283,854 |
| (分配準備積立金) | 2,909,291 | 2,397,225 |
| 元本等合計 | 5,717,250,671 | 6,328,291,146 |
| 純資産合計 | 5,717,250,671 | 6,328,291,146 |
| 負債純資産合計 | 5,785,422,289 | 6,498,944,537 |
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