有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年7月11日現在) | 当特定期間末 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,926,804 | 4,727,311 |
| 金銭信託 | 2,433,290 | 3,350,850 |
| 投資信託受益証券 | 4,156,524,017 | 4,387,035,617 |
| 派生商品評価勘定 | 44,403,219 | 4,068,161 |
| 流動資産合計 | 4,219,287,330 | 4,399,181,939 |
| 資産合計 | 4,219,287,330 | 4,399,181,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 473,549 | 361,620 |
| 未払収益分配金 | 29,991,960 | 38,549,385 |
| 未払受託者報酬 | 196,403 | 247,280 |
| 未払委託者報酬 | 392,820 | 494,572 |
| その他未払費用 | 363,859 | 433,625 |
| 流動負債合計 | 31,418,591 | 40,086,482 |
| 負債合計 | 31,418,591 | 40,086,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,165,550,000 | 4,589,212,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,318,739 | △230,117,043 |
| (分配準備積立金) | 1,009,148 | 1,501,848 |
| 元本等合計 | 4,187,868,739 | 4,359,095,457 |
| 純資産合計 | 4,187,868,739 | 4,359,095,457 |
| 負債純資産合計 | 4,219,287,330 | 4,399,181,939 |
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