有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年7月11日現在) | 当特定期間末 (2023年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,459,396 | 2,504,692 |
| 金銭信託 | 1,337,747 | 3,049,878 |
| 投資信託受益証券 | 4,627,959,455 | 5,583,264,390 |
| 派生商品評価勘定 | 2,868,820 | 1,584,644 |
| 未収入金 | - | 55,150,766 |
| 流動資産合計 | 4,648,625,418 | 5,645,554,370 |
| 資産合計 | 4,648,625,418 | 5,645,554,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,579,082 | 62,122,183 |
| 未払収益分配金 | 44,176,140 | 53,896,140 |
| 未払受託者報酬 | 227,334 | 290,437 |
| 未払委託者報酬 | 454,670 | 580,874 |
| その他未払費用 | 405,613 | 491,876 |
| 流動負債合計 | 66,842,839 | 117,381,510 |
| 負債合計 | 66,842,839 | 117,381,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,135,575,000 | 7,485,575,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,553,792,421 | △1,957,402,140 |
| (分配準備積立金) | 1,256,821 | 1,804,112 |
| 元本等合計 | 4,581,782,579 | 5,528,172,860 |
| 純資産合計 | 4,581,782,579 | 5,528,172,860 |
| 負債純資産合計 | 4,648,625,418 | 5,645,554,370 |
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