2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 9,946,622 |
| 金銭信託 | 3,111,900 | 2,861,934 |
| 投資信託受益証券 | 6,822,264,528 | 7,122,894,909 |
| 派生商品評価勘定 | 23,546 | 4,451,887 |
| 未収入金 | - | 78,581,694 |
| 未収配当金 | 84,370,214 | 25,221,627 |
| 流動資産合計 | 6,909,770,188 | 7,243,958,673 |
| 資産合計 | 6,909,770,188 | 7,243,958,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,694,360 | 84,078 |
| 未払金 | - | 32,094,877 |
| 未払収益分配金 | 78,084,600 | 77,600,370 |
| 未払受託者報酬 | 362,860 | 391,184 |
| 未払委託者報酬 | 725,722 | 782,382 |
| その他未払費用 | 311,342 | 335,951 |
| 流動負債合計 | 227,178,884 | 111,288,842 |
| 負債合計 | 227,178,884 | 111,288,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,760,575,000 | 10,210,575,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,077,983,696 | △3,077,905,169 |
| (分配準備積立金) | 379,395 | 1,272,791 |
| 元本等合計 | 6,682,591,304 | 7,132,669,831 |
| 純資産合計 | 6,682,591,304 | 7,132,669,831 |
| 負債純資産合計 | 6,909,770,188 | 7,243,958,673 |
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