有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | △40,771,352 | - |
| 金銭信託 | 3,059,338 | 3,111,900 |
| 投資信託受益証券 | 6,617,001,538 | 6,822,264,528 |
| 派生商品評価勘定 | 1,607,295 | 23,546 |
| 未収配当金 | 45,006,816 | 84,370,214 |
| 流動資産合計 | 6,625,903,635 | 6,909,770,188 |
| 資産合計 | 6,625,903,635 | 6,909,770,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,005,837 | 147,694,360 |
| 未払収益分配金 | 99,949,980 | 78,084,600 |
| 未払受託者報酬 | 372,520 | 362,860 |
| 未払委託者報酬 | 745,032 | 725,722 |
| その他未払費用 | 371,832 | 311,342 |
| 流動負債合計 | 123,445,201 | 227,178,884 |
| 負債合計 | 123,445,201 | 227,178,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,610,575,000 | 9,760,575,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,108,116,566 | △3,077,983,696 |
| (分配準備積立金) | 3,109,844 | 379,395 |
| 元本等合計 | 6,502,458,434 | 6,682,591,304 |
| 純資産合計 | 6,502,458,434 | 6,682,591,304 |
| 負債純資産合計 | 6,625,903,635 | 6,909,770,188 |
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