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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/08 11:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2020年5月8日現在	第8期 2020年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		48,213	58,976
		親投資信託受益証券		27,526,736	28,687,206
		未収入金		2,400	-
		流動資産合計		27,577,349	28,746,182
	資産合計			27,577,349	28,746,182
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		5,247	3,280
		未払委託者報酬		44,026	28,684
		その他未払費用		-	3,586
		流動負債合計		49,273	35,550
	負債合計			49,273	35,550
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,000,000	※1 20,000,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,528,076	8,710,632
			(分配準備積立金)	10,343,770	10,784,106
		元本等合計		27,528,076	28,710,632
	純資産合計			27,528,076	28,710,632
負債純資産合計				27,577,349	28,746,182

開示資料

決算

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