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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

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【提出】: 2022/06/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年9月15日現在	当期 2022年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		74,573	61,539
		親投資信託受益証券		39,425,028	34,854,224
		未収入金		-	2,100
		流動資産合計		39,499,601	34,917,863
	資産合計			39,499,601	34,917,863
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		85,312	84,732
		未払解約金		125	-
		未払受託者報酬		1,075	889
		未払委託者報酬		32,459	26,786
		その他未払費用		983	910
		流動負債合計		119,954	113,317
	負債合計			119,954	113,317
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,328,221	※1 21,183,150
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,051,426	13,621,396
			(分配準備積立金)	14,983,424	14,025,774
		元本等合計		39,379,647	34,804,546
	純資産合計			39,379,647	34,804,546
負債純資産合計				39,499,601	34,917,863

開示資料

決算

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