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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】: 2023/06/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年9月15日現在	当期 2023年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		72,279	61,231
		親投資信託受益証券		38,801,383	34,916,685
		未収入金		1,300	10,600
		流動資産合計		38,874,962	34,988,516
	資産合計			38,874,962	34,988,516
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		86,520	85,713
		未払解約金		82	53,682
		未払受託者報酬		1,084	884
		未払委託者報酬		32,657	26,709
		その他未払費用		920	905
		流動負債合計		121,263	167,893
	負債合計			121,263	167,893
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,630,119	※1 21,428,418
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,123,580	13,392,205
			(分配準備積立金)	13,888,648	13,578,526
		元本等合計		38,753,699	34,820,623
	純資産合計			38,753,699	34,820,623
負債純資産合計				38,874,962	34,988,516

開示資料

決算

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