- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月15日現在 | 当期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,231 | 69,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,916,685 | 36,743,849 | |||
| 未収入金 | 10,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 34,988,516 | 36,813,638 | |||
| 資産合計 | 34,988,516 | 36,813,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,713 | 84,294 | |||
| 未払解約金 | 53,682 | 114 | |||
| 未払受託者報酬 | 884 | 1,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,709 | 30,965 | |||
| その他未払費用 | 905 | 920 | |||
| 流動負債合計 | 167,893 | 117,318 | |||
| 負債合計 | 167,893 | 117,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,428,418 | ※1 21,073,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,392,205 | 15,622,709 | |||
| (分配準備積立金) | 13,578,526 | 13,366,558 | |||
| 元本等合計 | 34,820,623 | 36,696,320 | |||
| 純資産合計 | 34,820,623 | 36,696,320 | |||
| 負債純資産合計 | 34,988,516 | 36,813,638 | |||
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