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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年3月15日現在	当期 2021年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		55,904	74,573
		親投資信託受益証券		34,095,783	39,425,028
		未収入金		5,200	-
		流動資産合計		34,156,887	39,499,601
	資産合計			34,156,887	39,499,601
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		81,696	85,312
		未払解約金		38	125
		未払受託者報酬		846	1,075
		未払委託者報酬		25,539	32,459
		その他未払費用		634	983
		流動負債合計		108,753	119,954
	負債合計			108,753	119,954
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,424,085	※1 21,328,221
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,624,049	18,051,426
			(分配準備積立金)	13,367,803	14,983,424
		元本等合計		34,048,134	39,379,647
	純資産合計			34,048,134	39,379,647
負債純資産合計				34,156,887	39,499,601

開示資料

決算

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