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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/16-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/10 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年3月15日現在	当期 2024年9月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		81,780	139,496
		親投資信託受益証券		45,759,781	57,864,993
		未収入金		-	5,400
		流動資産合計		45,841,561	58,009,889
	資産合計			45,841,561	58,009,889
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		109,806	136,022
		未払解約金		132	32,407
		未払受託者報酬		1,141	1,711
		未払委託者報酬		34,319	51,434
		その他未払費用		1,009	1,429
		流動負債合計		146,407	223,003
	負債合計			146,407	223,003
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,451,708	※1 34,005,575
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,243,446	23,781,311
			(分配準備積立金)	12,775,810	10,701,291
		元本等合計		45,695,154	57,786,886
	純資産合計			45,695,154	57,786,886
負債純資産合計				45,841,561	58,009,889

開示資料

決算

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