- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月15日現在 | 当期 2024年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,789 | 81,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,743,849 | 45,759,781 | |||
| 流動資産合計 | 36,813,638 | 45,841,561 | |||
| 資産合計 | 36,813,638 | 45,841,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,294 | 109,806 | |||
| 未払解約金 | 114 | 132 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,025 | 1,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,965 | 34,319 | |||
| その他未払費用 | 920 | 1,009 | |||
| 流動負債合計 | 117,318 | 146,407 | |||
| 負債合計 | 117,318 | 146,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,073,611 | ※1 27,451,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,622,709 | 18,243,446 | |||
| (分配準備積立金) | 13,366,558 | 12,775,810 | |||
| 元本等合計 | 36,696,320 | 45,695,154 | |||
| 純資産合計 | 36,696,320 | 45,695,154 | |||
| 負債純資産合計 | 36,813,638 | 45,841,561 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
