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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】: 2021/06/08 10:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年9月15日現在	当期 2021年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		58,976	55,904
		親投資信託受益証券		28,687,206	34,095,783
		未収入金		-	5,200
		流動資産合計		28,746,182	34,156,887
	資産合計			28,746,182	34,156,887
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	81,696
		未払解約金		-	38
		未払受託者報酬		3,280	846
		未払委託者報酬		28,684	25,539
		その他未払費用		3,586	634
		流動負債合計		35,550	108,753
	負債合計			35,550	108,753
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,000,000	※1 20,424,085
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,710,632	13,624,049
			(分配準備積立金)	10,784,106	13,367,803
		元本等合計		28,710,632	34,048,134
	純資産合計			28,710,632	34,048,134
負債純資産合計				28,746,182	34,156,887

開示資料

決算

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