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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/10 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年9月17日現在	当期 2025年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		139,496	92,005
		親投資信託受益証券		57,864,993	49,733,804
		未収入金		5,400	-
		流動資産合計		58,009,889	49,825,809
	資産合計			58,009,889	49,825,809
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		136,022	120,429
		未払解約金		32,407	2,089
		未払受託者報酬		1,711	1,253
		未払委託者報酬		51,434	37,797
		その他未払費用		1,429	1,303
		流動負債合計		223,003	162,871
	負債合計			223,003	162,871
純資産の部
	元本等
		元本		※1 34,005,575	※1 30,107,413
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,781,311	19,555,525
			(分配準備積立金)	10,701,291	8,695,371
		元本等合計		57,786,886	49,662,938
	純資産合計			57,786,886	49,662,938
負債純資産合計				58,009,889	49,825,809

開示資料

決算

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