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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】: 2025/12/09 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年3月17日現在	当期 2025年9月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		92,005	130,638
		親投資信託受益証券		49,733,804	69,079,374
		未収入金		-	56,100
		流動資産合計		49,825,809	69,266,112
	資産合計			49,825,809	69,266,112
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		120,429	143,182
		未払解約金		2,089	56,134
		未払受託者報酬		1,253	1,942
		未払委託者報酬		37,797	58,446
		その他未払費用		1,303	1,438
		流動負債合計		162,871	261,142
	負債合計			162,871	261,142
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,107,413	※1 35,795,544
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,555,525	33,209,426
			(分配準備積立金)	8,695,371	10,853,354
		元本等合計		49,662,938	69,004,970
	純資産合計			49,662,938	69,004,970
負債純資産合計				49,825,809	69,266,112

開示資料

決算

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