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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】: 2022/12/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年3月15日現在	当期 2022年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		61,539	72,279
		親投資信託受益証券		34,854,224	38,801,383
		未収入金		2,100	1,300
		流動資産合計		34,917,863	38,874,962
	資産合計			34,917,863	38,874,962
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		84,732	86,520
		未払解約金		-	82
		未払受託者報酬		889	1,084
		未払委託者報酬		26,786	32,657
		その他未払費用		910	920
		流動負債合計		113,317	121,263
	負債合計			113,317	121,263
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,183,150	※1 21,630,119
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,621,396	17,123,580
			(分配準備積立金)	14,025,774	13,888,648
		元本等合計		34,804,546	38,753,699
	純資産合計			34,804,546	38,753,699
負債純資産合計				34,917,863	38,874,962

開示資料

決算

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