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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/09 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年9月16日現在	当期 2026年3月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		130,638	122,789
		親投資信託受益証券		69,079,374	64,646,947
		未収入金		56,100	-
		流動資産合計		69,266,112	64,769,736
	資産合計			69,266,112	64,769,736
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		143,182	132,553
		未払解約金		56,134	5,767
		未払受託者報酬		1,942	1,646
		未払委託者報酬		58,446	49,536
		その他未払費用		1,438	1,625
		流動負債合計		261,142	191,127
	負債合計			261,142	191,127
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,795,544	※1 33,138,354
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,209,426	31,440,255
			(分配準備積立金)	10,853,354	10,909,972
		元本等合計		69,004,970	64,578,609
	純資産合計			69,004,970	64,578,609
負債純資産合計				69,266,112	64,769,736

開示資料

決算

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