有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月9日-令和3年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2021年4月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,820,300 | ||||
| 株式 | ※2 14,538,519,123 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 3,761,700 | ||||
| 未収入金 | 4,577,300 | ||||
| 未収配当金 | 133,693,277 | ||||
| 流動資産合計 | 14,941,371,700 | ||||
| 資産合計 | 14,941,371,700 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,158,850 | ||||
| 前受金 | 5,630,000 | ||||
| 未払収益分配金 | 135,834,444 | ||||
| 未払受託者報酬 | 975,110 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,950,194 | ||||
| 未払利息 | 200 | ||||
| その他未払費用 | 2,899,094 | ||||
| 流動負債合計 | 148,447,892 | ||||
| 負債合計 | 148,447,892 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,519,407,922 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,273,515,886 | ||||
| (分配準備積立金) | 5,067,551 | ||||
| 元本等合計 | 14,792,923,808 | ||||
| 純資産合計 | 14,792,923,808 | ||||
| 負債純資産合計 | 14,941,371,700 | ||||
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