有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月10日現在 | 当期 2026年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,962,343,935 | 2,701,277,242 | |||
| 株式 | ※2 75,731,032,300 | ※2 103,058,219,540 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,700,450 | 98,399,200 | |||
| 未収入金 | 22,481,800 | 35,358,837 | |||
| 未収配当金 | 720,021,019 | 993,983,477 | |||
| その他未収収益 | - | 1,292 | |||
| 差入委託証拠金 | 58,706,243 | 165,045,489 | |||
| 流動資産合計 | 78,526,285,747 | 107,052,285,077 | |||
| 資産合計 | 78,526,285,747 | 107,052,285,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 121,450,000 | 142,535,000 | |||
| 未払収益分配金 | 703,271,199 | 988,754,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,507,767 | 5,638,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,015,537 | 11,276,766 | |||
| その他未払費用 | 26,231,062 | 15,572,696 | |||
| 流動負債合計 | 864,475,565 | 1,163,777,688 | |||
| 負債合計 | 864,475,565 | 1,163,777,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,231,962,729 | ※1 46,866,978,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,429,847,453 | 59,021,528,447 | |||
| (分配準備積立金) | 13,203,268 | 946,456 | |||
| 元本等合計 | 77,661,810,182 | 105,888,507,389 | |||
| 純資産合計 | 77,661,810,182 | 105,888,507,389 | |||
| 負債純資産合計 | 78,526,285,747 | 107,052,285,077 | |||
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