有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月10日現在 | 当 期 2022年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 303,282,336 | 305,837,833 | |||
| 株式 | ※2 24,150,985,087 | ※2 36,260,065,490 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,498,350 | |||
| 未収入金 | - | 548,095,512 | |||
| 未収配当金 | 205,996,602 | 385,596,527 | |||
| 前払金 | 25,290,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 7,647,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,685,554,025 | 37,511,740,712 | |||
| 資産合計 | 24,685,554,025 | 37,511,740,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,373,250 | 13,721,000 | |||
| 前受金 | - | 7,770,000 | |||
| 未払金 | 8,291,000 | 422,434,108 | |||
| 未払収益分配金 | 199,282,048 | 367,044,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,392,251 | 1,568,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,784,518 | 3,137,562 | |||
| 未払利息 | 426 | 280 | |||
| その他未払費用 | 6,505,541 | 4,523,370 | |||
| 流動負債合計 | 231,629,034 | 820,199,324 | |||
| 負債合計 | 231,629,034 | 820,199,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,663,057,352 | ※1 32,048,756,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,790,867,639 | 4,642,785,285 | |||
| (分配準備積立金) | 12,224,751 | 13,425,791 | |||
| 元本等合計 | 24,453,924,991 | 36,691,541,388 | |||
| 純資産合計 | 24,453,924,991 | 36,691,541,388 | |||
| 負債純資産合計 | 24,685,554,025 | 37,511,740,712 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
