有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年4月10日現在 | 当期 2025年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 923,222,553 | 1,962,343,935 | |||
| 株式 | ※2 75,427,905,770 | ※2 75,731,032,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,700,450 | |||
| 未収入金 | 62,509 | 22,481,800 | |||
| 未収配当金 | 874,455,504 | 720,021,019 | |||
| 前払金 | 272,150,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 98,096,924 | 58,706,243 | |||
| 流動資産合計 | 77,595,893,260 | 78,526,285,747 | |||
| 資産合計 | 77,595,893,260 | 78,526,285,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 91,369,750 | - | |||
| 前受金 | - | 121,450,000 | |||
| 未払金 | 28,972,400 | - | |||
| 未払収益分配金 | 873,267,575 | 703,271,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,311,267 | 4,507,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,622,534 | 9,015,537 | |||
| その他未払費用 | 12,918,019 | 26,231,062 | |||
| 流動負債合計 | 1,019,461,545 | 864,475,565 | |||
| 負債合計 | 1,019,461,545 | 864,475,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,956,927,825 | ※1 40,231,962,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,619,503,890 | 37,429,847,453 | |||
| (分配準備積立金) | 6,270,288 | 13,203,268 | |||
| 元本等合計 | 76,576,431,715 | 77,661,810,182 | |||
| 純資産合計 | 76,576,431,715 | 77,661,810,182 | |||
| 負債純資産合計 | 77,595,893,260 | 78,526,285,747 | |||
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