有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月10日現在 | 当 期 2021年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,820,300 | 303,282,336 | |||
| 株式 | ※2 14,538,519,123 | ※2 24,150,985,087 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,761,700 | - | |||
| 未収入金 | 4,577,300 | - | |||
| 未収配当金 | 133,693,277 | 205,996,602 | |||
| 前払金 | - | 25,290,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,941,371,700 | 24,685,554,025 | |||
| 資産合計 | 14,941,371,700 | 24,685,554,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,158,850 | 13,373,250 | |||
| 前受金 | 5,630,000 | - | |||
| 未払金 | - | 8,291,000 | |||
| 未払収益分配金 | 135,834,444 | 199,282,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 975,110 | 1,392,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,950,194 | 2,784,518 | |||
| 未払利息 | 200 | 426 | |||
| その他未払費用 | 2,899,094 | 6,505,541 | |||
| 流動負債合計 | 148,447,892 | 231,629,034 | |||
| 負債合計 | 148,447,892 | 231,629,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,519,407,922 | ※1 20,663,057,352 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,273,515,886 | 3,790,867,639 | |||
| (分配準備積立金) | 5,067,551 | 12,224,751 | |||
| 元本等合計 | 14,792,923,808 | 24,453,924,991 | |||
| 純資産合計 | 14,792,923,808 | 24,453,924,991 | |||
| 負債純資産合計 | 14,941,371,700 | 24,685,554,025 | |||
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