有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年4月10日現在 | 当期 2024年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,013,762,567 | 1,076,141,385 | |||
| 株式 | ※2 62,827,804,140 | ※2 86,159,163,950 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,257,850 | 19,453,450 | |||
| 未収入金 | 9,434,781 | 42,367,100 | |||
| 未収配当金 | 611,742,028 | 832,660,396 | |||
| 差入委託証拠金 | 34,242,962 | 43,742,355 | |||
| 流動資産合計 | 64,502,244,328 | 88,173,528,636 | |||
| 資産合計 | 64,502,244,328 | 88,173,528,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,433,200 | - | |||
| 前受金 | 15,785,000 | 59,840,000 | |||
| 未払収益分配金 | 604,371,404 | 802,900,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,791,141 | 4,563,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,582,294 | 9,126,802 | |||
| その他未払費用 | 10,956,214 | 23,557,579 | |||
| 流動負債合計 | 650,919,253 | 899,987,997 | |||
| 負債合計 | 650,919,253 | 899,987,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,563,544,586 | ※1 53,280,458,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,287,780,489 | 33,993,081,708 | |||
| (分配準備積立金) | 19,098,843 | 20,522,060 | |||
| 元本等合計 | 63,851,325,075 | 87,273,540,639 | |||
| 純資産合計 | 63,851,325,075 | 87,273,540,639 | |||
| 負債純資産合計 | 64,502,244,328 | 88,173,528,636 | |||
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