有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月10日現在 | 当期 2025年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,076,141,385 | 923,222,553 | |||
| 株式 | ※2 86,159,163,950 | ※2 75,427,905,770 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,453,450 | - | |||
| 未収入金 | 42,367,100 | 62,509 | |||
| 未収配当金 | 832,660,396 | 874,455,504 | |||
| 前払金 | - | 272,150,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 43,742,355 | 98,096,924 | |||
| 流動資産合計 | 88,173,528,636 | 77,595,893,260 | |||
| 資産合計 | 88,173,528,636 | 77,595,893,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 91,369,750 | |||
| 前受金 | 59,840,000 | - | |||
| 未払金 | - | 28,972,400 | |||
| 未払収益分配金 | 802,900,225 | 873,267,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,563,391 | 4,311,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,126,802 | 8,622,534 | |||
| その他未払費用 | 23,557,579 | 12,918,019 | |||
| 流動負債合計 | 899,987,997 | 1,019,461,545 | |||
| 負債合計 | 899,987,997 | 1,019,461,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,280,458,931 | ※1 49,956,927,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,993,081,708 | 26,619,503,890 | |||
| (分配準備積立金) | 20,522,060 | 6,270,288 | |||
| 元本等合計 | 87,273,540,639 | 76,576,431,715 | |||
| 純資産合計 | 87,273,540,639 | 76,576,431,715 | |||
| 負債純資産合計 | 88,173,528,636 | 77,595,893,260 | |||
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