有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月10日現在 | 当期 2024年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 647,348,316 | 1,013,762,567 | |||
| 株式 | ※2 59,962,640,632 | ※2 62,827,804,140 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,257,850 | |||
| 未収入金 | - | 9,434,781 | |||
| 未収配当金 | 517,306,123 | 611,742,028 | |||
| 前払金 | 46,070,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 8,657,000 | 34,242,962 | |||
| 流動資産合計 | 61,182,022,071 | 64,502,244,328 | |||
| 資産合計 | 61,182,022,071 | 64,502,244,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,585,950 | 8,433,200 | |||
| 前受金 | - | 15,785,000 | |||
| 未払金 | 8,318,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 497,592,045 | 604,371,404 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,961,046 | 3,791,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,922,080 | 7,582,294 | |||
| その他未払費用 | 17,144,819 | 10,956,214 | |||
| 流動負債合計 | 546,524,140 | 650,919,253 | |||
| 負債合計 | 546,524,140 | 650,919,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,447,642,245 | ※1 38,563,544,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,187,855,686 | 25,287,780,489 | |||
| (分配準備積立金) | 13,681,250 | 19,098,843 | |||
| 元本等合計 | 60,635,497,931 | 63,851,325,075 | |||
| 純資産合計 | 60,635,497,931 | 63,851,325,075 | |||
| 負債純資産合計 | 61,182,022,071 | 64,502,244,328 | |||
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