有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月10日現在 | 当期 2023年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 645,099,673 | 647,348,316 | |||
| 株式 | ※2 43,401,153,500 | ※2 59,962,640,632 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,687,950 | - | |||
| 未収配当金 | 580,349,570 | 517,306,123 | |||
| 前払金 | 18,505,000 | 46,070,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 29,274,000 | 8,657,000 | |||
| 流動資産合計 | 44,676,069,693 | 61,182,022,071 | |||
| 資産合計 | 44,676,069,693 | 61,182,022,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 181,650 | 14,585,950 | |||
| 未払金 | 12,922,400 | 8,318,200 | |||
| 未払収益分配金 | 579,170,618 | 497,592,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,854,563 | 2,961,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,709,120 | 5,922,080 | |||
| その他未払費用 | 8,648,676 | 17,144,819 | |||
| 流動負債合計 | 609,487,027 | 546,524,140 | |||
| 負債合計 | 609,487,027 | 546,524,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,955,540,587 | ※1 43,447,642,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,111,042,079 | 17,187,855,686 | |||
| (分配準備積立金) | 13,842,885 | 13,681,250 | |||
| 元本等合計 | 44,066,582,666 | 60,635,497,931 | |||
| 純資産合計 | 44,066,582,666 | 60,635,497,931 | |||
| 負債純資産合計 | 44,676,069,693 | 61,182,022,071 | |||
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