有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/11-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月10日現在 | 当 期 2023年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 459,131,418 | 645,099,673 | |||
| 株式 | ※2 51,460,298,682 | ※2 43,401,153,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,185,700 | 1,687,950 | |||
| 未収入金 | 1,407,800 | - | |||
| 未収配当金 | 540,635,243 | 580,349,570 | |||
| 前払金 | - | 18,505,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 28,043,000 | 29,274,000 | |||
| 流動資産合計 | 52,507,701,843 | 44,676,069,693 | |||
| 資産合計 | 52,507,701,843 | 44,676,069,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 181,650 | |||
| 前受金 | 25,785,000 | - | |||
| 未払金 | 2,727,500 | 12,922,400 | |||
| 未払収益分配金 | 516,616,042 | 579,170,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,632,426 | 2,854,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,264,829 | 5,709,120 | |||
| 未払利息 | 1,857 | - | |||
| その他未払費用 | 12,907,056 | 8,648,676 | |||
| 流動負債合計 | 565,934,710 | 609,487,027 | |||
| 負債合計 | 565,934,710 | 609,487,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,108,737,562 | ※1 36,955,540,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,833,029,571 | 7,111,042,079 | |||
| (分配準備積立金) | 18,501,129 | 13,842,885 | |||
| 元本等合計 | 51,941,767,133 | 44,066,582,666 | |||
| 純資産合計 | 51,941,767,133 | 44,066,582,666 | |||
| 負債純資産合計 | 52,507,701,843 | 44,676,069,693 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
