有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月9日-令和3年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2020年11月9日 至 2021年4月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 159,521,519 | ||
| 受取利息 | 890 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,768,486,009 | ||
| 派生商品取引等損益 | 23,459,750 | ||
| その他収益 | 1,450 | ||
| 営業収益合計 | 2,951,469,618 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,171 | ||
| 受託者報酬 | 1,661,610 | ||
| 委託者報酬 | 3,323,196 | ||
| その他費用 | ※1 3,104,014 | ||
| 営業費用合計 | 8,116,991 | ||
| 営業利益 | 2,943,352,627 | ||
| 経常利益 | 2,943,352,627 | ||
| 当期純利益 | 2,943,352,627 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,202,982 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,202,982 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,025,700,406 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,025,700,406 | ||
| 分配金 | ※2 146,339,317 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,273,515,886 | ||
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