有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2024/10/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年10月11日 至 2024年4月10日 | 当期 自 2024年4月11日 至 2024年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 736,013,470 | 971,981,838 | |
| 受取利息 | 35,936 | 595,520 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,840,566,159 | △ 371,127,705 | |
| 派生商品取引等損益 | 149,694,200 | 6,714,600 | |
| その他収益 | 179,218 | 119,960 | |
| 営業収益合計 | 12,726,488,983 | 608,284,213 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 67,285 | - | |
| 受託者報酬 | 7,265,114 | 8,325,714 | |
| 委託者報酬 | 14,530,248 | 16,651,444 | |
| その他費用 | ※1 17,108,248 | ※1 17,351,713 | |
| 営業費用合計 | 38,970,895 | 42,328,871 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,687,518,088 | 565,955,342 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,687,518,088 | 565,955,342 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,687,518,088 | 565,955,342 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,187,855,686 | 25,287,780,489 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,840,884,331 | 10,119,569,495 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,840,884,331 | 10,119,569,495 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,736,637,480 | 1,051,278,388 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,736,637,480 | 1,051,278,388 | |
| 分配金 | ※2 691,840,136 | ※2 928,945,230 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,287,780,489 | 33,993,081,708 | |
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