有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2025/10/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年10月11日 至 2025年4月10日 | 当期 自 2025年4月11日 至 2025年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,020,900,401 | 892,979,798 | |
| 受取利息 | 1,615,545 | 3,034,926 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,436,509,669 | 18,374,181,554 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 146,906,400 | 342,299,600 | |
| その他収益 | 100,583 | 487,571 | |
| 営業収益合計 | △ 3,560,799,540 | 19,612,983,449 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 9,030,276 | 8,912,809 | |
| 委託者報酬 | 18,060,559 | 17,825,625 | |
| その他費用 | ※1 19,901,471 | ※1 18,702,152 | |
| 営業費用合計 | 46,992,306 | 45,440,586 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,607,791,846 | 19,567,542,863 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,607,791,846 | 19,567,542,863 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,607,791,846 | 19,567,542,863 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,993,081,708 | 26,619,503,890 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,739,577,984 | 1,137,835,197 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,739,577,984 | 1,137,835,197 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,515,487,961 | 9,050,905,768 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,515,487,961 | 9,050,905,768 | |
| 分配金 | ※2 989,875,995 | ※2 844,128,729 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,619,503,890 | 37,429,847,453 | |
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