有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年4月11日 至 2023年10月10日 | 当期 自 2023年10月11日 至 2024年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 615,539,053 | 736,013,470 | |
| 受取利息 | 1,028 | 35,936 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,329,384,171 | 11,840,566,159 | |
| 派生商品取引等損益 | 98,269,750 | 149,694,200 | |
| その他収益 | 324,235 | 179,218 | |
| 営業収益合計 | 8,043,518,237 | 12,726,488,983 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 181,819 | 67,285 | |
| 受託者報酬 | 5,594,508 | 7,265,114 | |
| 委託者報酬 | 11,189,005 | 14,530,248 | |
| その他費用 | ※1 12,365,402 | ※1 17,108,248 | |
| 営業費用合計 | 29,330,734 | 38,970,895 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,014,187,503 | 12,687,518,088 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,014,187,503 | 12,687,518,088 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,014,187,503 | 12,687,518,088 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,111,042,079 | 17,187,855,686 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,649,321,321 | 2,840,884,331 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,649,321,321 | 2,840,884,331 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,736,637,480 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,736,637,480 | |
| 分配金 | ※2 586,695,217 | ※2 691,840,136 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,187,855,686 | 25,287,780,489 | |
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