有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/11-2023/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月11日 至 2022年10月10日 | 当 期 自 2022年10月11日 至 2023年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 643,611,478 | 687,856,444 | |
| 受取利息 | 1,992 | 1,844 | |
| 有価証券売買等損益 | 191,714,958 | 2,110,520,432 | |
| 派生商品取引等損益 | 25,873,450 | 29,911,900 | |
| その他収益 | 330,705 | 222,821 | |
| 営業収益合計 | 861,532,583 | 2,828,513,441 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 71,355 | 129,916 | |
| 受託者報酬 | 5,035,395 | 5,697,644 | |
| 委託者報酬 | 10,070,769 | 11,395,267 | |
| その他費用 | ※1 10,043,112 | ※1 14,778,038 | |
| 営業費用合計 | 25,220,631 | 32,000,865 | |
| 営業利益 | 836,311,952 | 2,796,512,576 | |
| 経常利益 | 836,311,952 | 2,796,512,576 | |
| 当期純利益 | 836,311,952 | 2,796,512,576 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,642,785,285 | 6,833,029,571 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,805,332,863 | 1,200,118,099 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,805,332,863 | 1,200,118,099 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 837,752,323 | 3,057,879,679 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 837,752,323 | 3,057,879,679 | |
| 分配金 | ※2 613,648,206 | ※2 660,738,488 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,833,029,571 | 7,111,042,079 | |
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