有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年10月11日 至 2022年4月10日 | 当 期 自 2022年4月11日 至 2022年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 428,671,890 | 643,611,478 | |
| 受取利息 | 1,026 | 1,992 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 922,169,981 | 191,714,958 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 20,885,300 | 25,873,450 | |
| その他収益 | 174,215 | 330,705 | |
| 営業収益合計 | △ 514,208,150 | 861,532,583 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 43,141 | 71,355 | |
| 受託者報酬 | 2,988,897 | 5,035,395 | |
| 委託者報酬 | 5,977,778 | 10,070,769 | |
| その他費用 | ※1 5,758,532 | ※1 10,043,112 | |
| 営業費用合計 | 14,768,348 | 25,220,631 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 528,976,498 | 836,311,952 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 528,976,498 | 836,311,952 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 528,976,498 | 836,311,952 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,790,867,639 | 4,642,785,285 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,349,200,287 | 2,805,332,863 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,349,200,287 | 2,805,332,863 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,555,428,400 | 837,752,323 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,555,428,400 | 837,752,323 | |
| 分配金 | ※2 412,877,743 | ※2 613,648,206 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,642,785,285 | 6,833,029,571 | |
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