有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/11-2026/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年4月11日 至 2025年10月10日 | 当期 自 2025年10月11日 至 2026年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 892,979,798 | 1,137,190,491 | |
| 受取利息 | 3,034,926 | 6,986,827 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,374,181,554 | 14,139,311,438 | |
| 派生商品取引等損益 | 342,299,600 | 435,040,150 | |
| その他収益 | 487,571 | 49,295 | |
| 営業収益合計 | 19,612,983,449 | 15,718,578,201 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,912,809 | 10,550,873 | |
| 委託者報酬 | 17,825,625 | 21,101,742 | |
| その他費用 | ※1 18,702,152 | ※1 23,232,692 | |
| 営業費用合計 | 45,440,586 | 54,885,307 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,567,542,863 | 15,663,692,894 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,567,542,863 | 15,663,692,894 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,567,542,863 | 15,663,692,894 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,619,503,890 | 37,429,847,453 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,137,835,197 | 12,793,553,134 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,137,835,197 | 12,793,553,134 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,050,905,768 | 5,763,966,916 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,050,905,768 | 5,763,966,916 | |
| 分配金 | ※2 844,128,729 | ※2 1,101,598,118 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,429,847,453 | 59,021,528,447 | |
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