有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/11-2025/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年4月11日 至 2024年10月10日 | 当期 自 2024年10月11日 至 2025年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 971,981,838 | 1,020,900,401 | |
| 受取利息 | 595,520 | 1,615,545 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 371,127,705 | △ 4,436,509,669 | |
| 派生商品取引等損益 | 6,714,600 | △ 146,906,400 | |
| その他収益 | 119,960 | 100,583 | |
| 営業収益合計 | 608,284,213 | △ 3,560,799,540 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,325,714 | 9,030,276 | |
| 委託者報酬 | 16,651,444 | 18,060,559 | |
| その他費用 | ※1 17,351,713 | ※1 19,901,471 | |
| 営業費用合計 | 42,328,871 | 46,992,306 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 565,955,342 | △ 3,607,791,846 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 565,955,342 | △ 3,607,791,846 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 565,955,342 | △ 3,607,791,846 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,287,780,489 | 33,993,081,708 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,119,569,495 | 3,739,577,984 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,119,569,495 | 3,739,577,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,051,278,388 | 6,515,487,961 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,051,278,388 | 6,515,487,961 | |
| 分配金 | ※2 928,945,230 | ※2 989,875,995 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,993,081,708 | 26,619,503,890 | |
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