有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年11月9日 至 2021年4月10日 | 当 期 自 2021年4月11日 至 2021年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 159,521,519 | 240,723,328 | |
| 受取利息 | 890 | 1,248 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,768,486,009 | 114,808,189 | |
| 派生商品取引等損益 | 23,459,750 | △ 6,780,200 | |
| その他収益 | 1,450 | 119,417 | |
| 営業収益合計 | 2,951,469,618 | 348,871,982 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,171 | 48,026 | |
| 受託者報酬 | 1,661,610 | 2,298,672 | |
| 委託者報酬 | 3,323,196 | 4,597,360 | |
| その他費用 | ※1 3,104,014 | ※1 4,510,435 | |
| 営業費用合計 | 8,116,991 | 11,454,493 | |
| 営業利益 | 2,943,352,627 | 337,417,489 | |
| 経常利益 | 2,943,352,627 | 337,417,489 | |
| 当期純利益 | 2,943,352,627 | 337,417,489 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,273,515,886 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,202,982 | 2,834,713,801 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,202,982 | 2,834,713,801 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,025,700,406 | 1,432,547,237 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,025,700,406 | 1,432,547,237 | |
| 分配金 | ※2 146,339,317 | ※2 222,232,300 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,273,515,886 | 3,790,867,639 | |
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