有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年4月11日 至 2021年10月10日 | 当 期 自 2021年10月11日 至 2022年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 240,723,328 | 428,671,890 | |
| 受取利息 | 1,248 | 1,026 | |
| 有価証券売買等損益 | 114,808,189 | △ 922,169,981 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 6,780,200 | △ 20,885,300 | |
| その他収益 | 119,417 | 174,215 | |
| 営業収益合計 | 348,871,982 | △ 514,208,150 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 48,026 | 43,141 | |
| 受託者報酬 | 2,298,672 | 2,988,897 | |
| 委託者報酬 | 4,597,360 | 5,977,778 | |
| その他費用 | ※1 4,510,435 | ※1 5,758,532 | |
| 営業費用合計 | 11,454,493 | 14,768,348 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 337,417,489 | △ 528,976,498 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 337,417,489 | △ 528,976,498 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 337,417,489 | △ 528,976,498 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,273,515,886 | 3,790,867,639 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,834,713,801 | 3,349,200,287 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,834,713,801 | 3,349,200,287 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,432,547,237 | 1,555,428,400 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,432,547,237 | 1,555,428,400 | |
| 分配金 | ※2 222,232,300 | ※2 412,877,743 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,790,867,639 | 4,642,785,285 | |
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