有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月24日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 459,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,949,845 |
| 派生商品評価勘定 | 5,935,286 |
| 未収入金 | 32,155 |
| 流動資産合計 | 2,080,376,596 |
| 資産合計 | 2,080,376,596 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,569,600 |
| 未払受託者報酬 | 67,377 |
| 未払委託者報酬 | 195,352 |
| その他未払費用 | 449,749 |
| 流動負債合計 | 5,282,078 |
| 負債合計 | 5,282,078 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,904,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,094,518 |
| (分配準備積立金) | 15,593 |
| 元本等合計 | 2,075,094,518 |
| 純資産合計 | 2,075,094,518 |
| 負債純資産合計 | 2,080,376,596 |
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