有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | 第10期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,651,003 | 40,096,225 |
| 親投資信託受益証券 | 43,229,400,551 | 57,431,662,740 |
| 派生商品評価勘定 | - | 443,392,075 |
| 未収入金 | 353,000 | 2,932,098 |
| 未収利息 | 1,243 | 508 |
| 流動資産合計 | 43,262,405,797 | 57,918,083,646 |
| 資産合計 | 43,262,405,797 | 57,918,083,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,358,235 | - |
| 未払金 | 28,387 | - |
| 未払収益分配金 | 229,321,638 | 274,127,140 |
| 未払受託者報酬 | 4,595,169 | 5,816,879 |
| 未払委託者報酬 | 11,487,863 | 14,542,150 |
| その他未払費用 | 12,977,744 | 14,914,175 |
| 流動負債合計 | 261,769,036 | 309,400,344 |
| 負債合計 | 261,769,036 | 309,400,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,235,020,000 | 39,161,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,765,616,761 | 18,447,663,302 |
| (分配準備積立金) | 1,171,470 | 1,793,005 |
| 元本等合計 | 43,000,636,761 | 57,608,683,302 |
| 純資産合計 | 43,000,636,761 | 57,608,683,302 |
| 負債純資産合計 | 43,262,405,797 | 57,918,083,646 |
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