有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,027,977 | 15,656,072 |
| 親投資信託受益証券 | 17,083,847,744 | 23,802,715,351 |
| 派生商品評価勘定 | - | 356,267,576 |
| 未収入金 | 142,000 | 1,447,221 |
| 流動資産合計 | 17,097,017,721 | 24,176,086,220 |
| 資産合計 | 17,097,017,721 | 24,176,086,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 591,814,393 | - |
| 未払金 | 3,573,662 | - |
| 未払収益分配金 | 99,976,500 | 132,354,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,569 | 1,975,919 |
| 未払委託者報酬 | 5,157,038 | 4,939,735 |
| 未払利息 | 16 | 39 |
| その他未払費用 | 4,537,049 | 6,479,927 |
| 流動負債合計 | 706,926,227 | 145,749,620 |
| 負債合計 | 706,926,227 | 145,749,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,381,000,000 | 24,510,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,009,091,494 | △479,663,400 |
| (分配準備積立金) | 176,802 | 1,371,093 |
| 元本等合計 | 16,390,091,494 | 24,030,336,600 |
| 純資産合計 | 16,390,091,494 | 24,030,336,600 |
| 負債純資産合計 | 17,097,017,721 | 24,176,086,220 |
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