有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年12月 8日現在 ] | 第5期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,656,072 | 20,340,232 |
| 親投資信託受益証券 | 23,802,715,351 | 26,154,351,639 |
| 派生商品評価勘定 | 356,267,576 | 349,717 |
| 未収入金 | 1,447,221 | 206,000 |
| 流動資産合計 | 24,176,086,220 | 26,175,247,588 |
| 資産合計 | 24,176,086,220 | 26,175,247,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 76,377,817 |
| 未払収益分配金 | 132,354,000 | 179,762,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,975,919 | 2,748,620 |
| 未払委託者報酬 | 4,939,735 | 6,871,473 |
| 未払利息 | 39 | 30 |
| その他未払費用 | 6,479,927 | 8,355,816 |
| 流動負債合計 | 145,749,620 | 274,116,300 |
| 負債合計 | 145,749,620 | 274,116,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,510,000,000 | 24,967,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △479,663,400 | 934,111,288 |
| (分配準備積立金) | 1,371,093 | 1,889,013 |
| 元本等合計 | 24,030,336,600 | 25,901,131,288 |
| 純資産合計 | 24,030,336,600 | 25,901,131,288 |
| 負債純資産合計 | 24,176,086,220 | 26,175,247,588 |
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