有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,310 | 8,226,866 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,949,845 | 19,213,380,689 |
| 派生商品評価勘定 | 5,935,286 | 31,038,160 |
| 未収入金 | 32,155 | 335,883 |
| 流動資産合計 | 2,080,376,596 | 19,252,981,598 |
| 資産合計 | 2,080,376,596 | 19,252,981,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,071 |
| 未払収益分配金 | 4,569,600 | 53,947,800 |
| 未払受託者報酬 | 67,377 | 994,810 |
| 未払委託者報酬 | 195,352 | 2,884,875 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 449,749 | 2,701,517 |
| 流動負債合計 | 5,282,078 | 60,568,077 |
| 負債合計 | 5,282,078 | 60,568,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,000,000 | 15,867,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,094,518 | 3,325,413,521 |
| (分配準備積立金) | 15,593 | 1,187,198 |
| 元本等合計 | 2,075,094,518 | 19,192,413,521 |
| 純資産合計 | 2,075,094,518 | 19,192,413,521 |
| 負債純資産合計 | 2,080,376,596 | 19,252,981,598 |
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