有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/09-2025/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年12月 8日現在 ] | 第9期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,383,770 | 32,651,003 |
| 親投資信託受益証券 | 39,661,314,491 | 43,229,400,551 |
| 派生商品評価勘定 | 127,011,326 | - |
| 未収入金 | 924,736 | 353,000 |
| 未収利息 | 499 | 1,243 |
| 流動資産合計 | 39,817,634,822 | 43,262,405,797 |
| 資産合計 | 39,817,634,822 | 43,262,405,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 241,740 | 3,358,235 |
| 未払金 | - | 28,387 |
| 未払収益分配金 | 196,290,034 | 229,321,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,926,457 | 4,595,169 |
| 未払委託者報酬 | 9,816,085 | 11,487,863 |
| その他未払費用 | 11,354,282 | 12,977,744 |
| 流動負債合計 | 221,628,598 | 261,769,036 |
| 負債合計 | 221,628,598 | 261,769,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,297,020,000 | 33,235,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,298,986,224 | 9,765,616,761 |
| (分配準備積立金) | 2,635,192 | 1,171,470 |
| 元本等合計 | 39,596,006,224 | 43,000,636,761 |
| 純資産合計 | 39,596,006,224 | 43,000,636,761 |
| 負債純資産合計 | 39,817,634,822 | 43,262,405,797 |
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