有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年12月 8日現在 ] | 第7期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,701,825 | 26,178,965 |
| 親投資信託受益証券 | 28,276,349,798 | 36,180,734,537 |
| 派生商品評価勘定 | 704,942,733 | 173,031,970 |
| 未収入金 | 1,915,187 | 1,224,712 |
| 未収利息 | - | 92 |
| 流動資産合計 | 29,004,909,543 | 36,381,170,276 |
| 資産合計 | 29,004,909,543 | 36,381,170,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,880,144 | 206,598,140 |
| 未払受託者報酬 | 3,030,721 | 3,701,501 |
| 未払委託者報酬 | 7,576,762 | 9,253,689 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 8,469,526 | 10,097,996 |
| 流動負債合計 | 210,957,158 | 229,651,326 |
| 負債合計 | 210,957,158 | 229,651,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,650,020,000 | 29,514,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,143,932,385 | 6,637,498,950 |
| (分配準備積立金) | 2,112,013 | 765,936 |
| 元本等合計 | 28,793,952,385 | 36,151,518,950 |
| 純資産合計 | 28,793,952,385 | 36,151,518,950 |
| 負債純資産合計 | 29,004,909,543 | 36,381,170,276 |
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