2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 第11期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,096,225 | 35,366,632 |
| 親投資信託受益証券 | 57,431,662,740 | 51,056,751,026 |
| 派生商品評価勘定 | 443,392,075 | - |
| 未収入金 | 2,932,098 | 566,000 |
| 未収利息 | 508 | 692 |
| 流動資産合計 | 57,918,083,646 | 51,092,684,350 |
| 資産合計 | 57,918,083,646 | 51,092,684,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 369,655,172 |
| 未払収益分配金 | 274,127,140 | 233,848,944 |
| 未払受託者報酬 | 5,816,879 | 5,327,527 |
| 未払委託者報酬 | 14,542,150 | 13,314,949 |
| その他未払費用 | 14,914,175 | 12,349,048 |
| 流動負債合計 | 309,400,344 | 634,495,640 |
| 負債合計 | 309,400,344 | 634,495,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,161,020,000 | 32,479,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,447,663,302 | 17,979,168,710 |
| (分配準備積立金) | 1,793,005 | 2,371,433 |
| 元本等合計 | 57,608,683,302 | 50,458,188,710 |
| 純資産合計 | 57,608,683,302 | 50,458,188,710 |
| 負債純資産合計 | 57,918,083,646 | 51,092,684,350 |
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