有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | 第8期 [ 2024年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,178,965 | 28,383,770 |
| 親投資信託受益証券 | 36,180,734,537 | 39,661,314,491 |
| 派生商品評価勘定 | 173,031,970 | 127,011,326 |
| 未収入金 | 1,224,712 | 924,736 |
| 未収利息 | 92 | 499 |
| 流動資産合計 | 36,381,170,276 | 39,817,634,822 |
| 資産合計 | 36,381,170,276 | 39,817,634,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 241,740 |
| 未払収益分配金 | 206,598,140 | 196,290,034 |
| 未払受託者報酬 | 3,701,501 | 3,926,457 |
| 未払委託者報酬 | 9,253,689 | 9,816,085 |
| その他未払費用 | 10,097,996 | 11,354,282 |
| 流動負債合計 | 229,651,326 | 221,628,598 |
| 負債合計 | 229,651,326 | 221,628,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,514,020,000 | 29,297,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,637,498,950 | 10,298,986,224 |
| (分配準備積立金) | 765,936 | 2,635,192 |
| 元本等合計 | 36,151,518,950 | 39,596,006,224 |
| 純資産合計 | 36,151,518,950 | 39,596,006,224 |
| 負債純資産合計 | 36,381,170,276 | 39,817,634,822 |
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