2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | 第6期 [ 2023年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,340,232 | 21,701,825 |
| 親投資信託受益証券 | 26,154,351,639 | 28,276,349,798 |
| 派生商品評価勘定 | 349,717 | 704,942,733 |
| 未収入金 | 206,000 | 1,915,187 |
| 流動資産合計 | 26,175,247,588 | 29,004,909,543 |
| 資産合計 | 26,175,247,588 | 29,004,909,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,377,817 | - |
| 未払収益分配金 | 179,762,544 | 191,880,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,748,620 | 3,030,721 |
| 未払委託者報酬 | 6,871,473 | 7,576,762 |
| 未払利息 | 30 | 5 |
| その他未払費用 | 8,355,816 | 8,469,526 |
| 流動負債合計 | 274,116,300 | 210,957,158 |
| 負債合計 | 274,116,300 | 210,957,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,967,020,000 | 26,650,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 934,111,288 | 2,143,932,385 |
| (分配準備積立金) | 1,889,013 | 2,112,013 |
| 元本等合計 | 25,901,131,288 | 28,793,952,385 |
| 純資産合計 | 25,901,131,288 | 28,793,952,385 |
| 負債純資産合計 | 26,175,247,588 | 29,004,909,543 |
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