2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,226,866 | 13,027,977 |
| 親投資信託受益証券 | 19,213,380,689 | 17,083,847,744 |
| 派生商品評価勘定 | 31,038,160 | - |
| 未収入金 | 335,883 | 142,000 |
| 流動資産合計 | 19,252,981,598 | 17,097,017,721 |
| 資産合計 | 19,252,981,598 | 17,097,017,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,071 | 591,814,393 |
| 未払金 | - | 3,573,662 |
| 未払収益分配金 | 53,947,800 | 99,976,500 |
| 未払受託者報酬 | 994,810 | 1,867,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,875 | 5,157,038 |
| 未払利息 | 4 | 16 |
| その他未払費用 | 2,701,517 | 4,537,049 |
| 流動負債合計 | 60,568,077 | 706,926,227 |
| 負債合計 | 60,568,077 | 706,926,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,867,000,000 | 15,381,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,325,413,521 | 1,009,091,494 |
| (分配準備積立金) | 1,187,198 | 176,802 |
| 元本等合計 | 19,192,413,521 | 16,390,091,494 |
| 純資産合計 | 19,192,413,521 | 16,390,091,494 |
| 負債純資産合計 | 19,252,981,598 | 17,097,017,721 |
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