有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月10日現在) | 第2期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 248,826,271 | 122,103,767 |
| コール・ローン | 2,953,148 | 8,609,763 |
| 株式 | 2,407,660,321 | 7,628,727,206 |
| 投資信託受益証券 | 6,343,944 | 9,116,065 |
| 投資証券 | 62,661,024 | 208,166,476 |
| 派生商品評価勘定 | 9,079,713 | - |
| 未収入金 | - | 3,190,527 |
| 未収配当金 | 2,361,273 | 8,942,967 |
| 差入委託証拠金 | 36,084,475 | 74,122,694 |
| 流動資産合計 | 2,775,970,169 | 8,062,979,465 |
| 資産合計 | 2,775,970,169 | 8,062,979,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,050 | 4,370,181 |
| 未払金 | - | 1,027,675 |
| 未払収益分配金 | 7,897,500 | 28,659,000 |
| 未払受託者報酬 | 193,630 | 582,731 |
| 未払委託者報酬 | 484,014 | 1,456,751 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 262,654 | 1,165,047 |
| 流動負債合計 | 8,840,848 | 37,261,386 |
| 負債合計 | 8,840,848 | 37,261,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,430,000,000 | 6,990,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,129,321 | 1,035,718,079 |
| (分配準備積立金) | 39,747 | 132,925 |
| 元本等合計 | 2,767,129,321 | 8,025,718,079 |
| 純資産合計 | 2,767,129,321 | 8,025,718,079 |
| 負債純資産合計 | 2,775,970,169 | 8,062,979,465 |
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